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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 584.00 | | 350 584.00 | 350 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 414.00 | 20 424.00 | 33 989.00 | 54 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 428.00 | 32 925.00 | 71 503.00 | 104 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 410.00 | 53 350.00 | 485 061.00 | 538 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 952.00 | 53 350.00 | 522 602.00 | 575 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 204.00 | | 679.00 |
DG Autres réserves | 12 901.00 | 3 883.00 | | 12 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 409.00 | 9 493.00 | | 39 409.00 |
DL TOTAL (I) | 72 989.00 | 33 580.00 | | 72 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 845.00 | 288 539.00 | | 212 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 458.00 | 125 962.00 | | 150 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 42 325.00 | | 44 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 208.00 | 58 441.00 | | 42 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 614.00 | 515 266.00 | | 449 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 602.00 | 548 846.00 | | 522 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 614.00 | 515 266.00 | | 449 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 410.00 | | | 538 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 533 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 584.00 | | | 373 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 992.00 | | 6 850.00 | 151 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 292.00 | 19 058.00 | | 34 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 292.00 | 19 058.00 | | 34 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 845.00 | 212 845.00 | | 212 845.00 |
VI Groupe et associés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 614.00 | 449 614.00 | | 449 614.00 |