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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 367.00 | | 350 367.00 | 350 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
CU Autres participations | 141 776.00 | | 141 776.00 | 141 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 74 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 456.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 066.00 | 37 251.00 | | 66 066.00 |
DL TOTAL (I) | 194 273.00 | 128 207.00 | | 194 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 243.00 | 176 962.00 | | 143 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 094.00 | 189 813.00 | | 156 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 367.00 | 318 019.00 | | 350 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 219.00 | 46 711.00 | | 47 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 42 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934.00 | 4 749.00 | | 3 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 066.00 | 37 251.00 | | 66 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
VC Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 101.00 | 34 226.00 | 108 875.00 | 143 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 094.00 | 47 219.00 | 108 875.00 | 156 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 305.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 305.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |