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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 411.00 | 541.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 910.00 | 12 766.00 | 34 144.00 | 46 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 862.00 | 13 177.00 | 34 685.00 | 47 862.00 |
BT Marchandises | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 193.00 | | 120 193.00 | 120 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 054.00 | 13 177.00 | 154 877.00 | 168 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -556.00 | | | -556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | -556.00 | | 7 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 22 672.00 | 11 444.00 | | 22 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 726.00 | 49 783.00 | | 43 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | 15 155.00 | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 728.00 | 33 691.00 | | 57 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 4 056.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 193.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 206.00 | 102 879.00 | | 132 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 877.00 | 114 323.00 | | 154 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 206.00 | 61 169.00 | | 132 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 386.00 | | 222 386.00 | 222 386.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 520.00 | 215 580.00 | | 225 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 389.00 | 216 135.00 | | 218 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | -556.00 | | 7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 482.00 | | 7 379.00 | 40 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 482.00 | | 7 379.00 | 40 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125.00 | 6 052.00 | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 6 052.00 | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |