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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 19 102.00 | 15 898.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 944.00 | 9 422.00 | 26 522.00 | 35 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 107.00 | 28 524.00 | 48 583.00 | 77 107.00 |
BT Marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 299.00 | | 524 299.00 | 524 299.00 |
BZ Autres créances | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 827.00 | | 895 827.00 | 895 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 934.00 | 28 524.00 | 944 410.00 | 972 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 767.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 308.00 | 14 565.00 | | 33 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 306.00 | 21 977.00 | | 19 306.00 |
DL TOTAL (I) | 96 614.00 | 77 308.00 | | 96 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 685.00 | 264 346.00 | | 86 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 143.00 | 103 908.00 | | 165 143.00 |
EA Autres dettes | 474 026.00 | 631 024.00 | | 474 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 796.00 | 1 036 876.00 | | 847 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 410.00 | 1 114 184.00 | | 944 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 958.00 | 1 036 876.00 | | 825 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 663.00 | | 22 444.00 | 54 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | | 22 444.00 | 48 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 775.00 | 11 749.00 | | 16 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 11 749.00 | | 16 775.00 |