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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 450.00 | 461.00 | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 2 562.00 | 8 250.00 | 10 812.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 931.00 | 3 012.00 | 118 919.00 | 121 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
110 Total général Actif | 162 634.00 | 3 012.00 | 159 622.00 | 162 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
252 Charges sociales | 386.00 | | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 723.00 | | | 121 723.00 |