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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 191 131.00 | | 9 191 131.00 | 9 191 131.00 |
AP Constructions | 2 298 318.00 | 82 818.00 | 2 215 500.00 | 2 298 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 750.00 | 23 663.00 | 459 087.00 | 482 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 826 085.00 | | 26 826 085.00 | 26 826 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 798 283.00 | 106 481.00 | 38 691 802.00 | 38 798 283.00 |
BZ Autres créances | 1 252 888.00 | | 1 252 888.00 | 1 252 888.00 |
CF Disponibilités | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 959.00 | | 1 326 959.00 | 1 326 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 125 243.00 | 106 481.00 | 40 018 762.00 | 40 125 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 913.00 | | | -252 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 541.00 | -252 913.00 | | -421 541.00 |
DL TOTAL (I) | -574 454.00 | -252 912.00 | | -574 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 830 880.00 | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 079 234.00 | 20 907 573.00 | | 26 079 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 100.00 | 2 799 898.00 | | 2 521 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 989 441.00 | 4 695 918.00 | | 11 989 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 593 215.00 | 29 346 269.00 | | 40 593 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 018 762.00 | 29 093 357.00 | | 40 018 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 513 981.00 | 8 438 696.00 | | 14 513 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440.00 | 830 880.00 | | 3 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 829.00 | 6.00 | | 30 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 370.00 | 252 919.00 | | 452 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 541.00 | -252 913.00 | | -421 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 135 413.00 | | 13 692 870.00 | 25 135 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 38 798 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 38 798 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 135 413.00 | | 13 692 870.00 | 25 135 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 106 481.00 | 454.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 106 481.00 | 454.00 | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 100.00 | 2 521 100.00 | | 2 521 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 989 441.00 | 11 989 441.00 | | 11 989 441.00 |
VB T. V. A. | 711 226.00 | 711 226.00 | | 711 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 26 079 234.00 | | 10 000 000.00 | 26 079 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 661.00 | 541 661.00 | | 541 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 936.00 | 1 254 936.00 | | 1 254 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 593 215.00 | 14 513 981.00 | 10 000 000.00 | 40 593 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 243.00 | 26 718.00 | | 47 243.00 |
ST Autres comptes | 57 737.00 | 164 947.00 | | 57 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 796.00 | 44 371.00 | | 10 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 550.00 | 191 665.00 | | 115 550.00 |