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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
110 Total général Actif | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 633.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 045.00 | 69 160.00 | | 65 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
230 Autres produits | 888.00 | 16.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 939.00 | 69 176.00 | | 73 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 977.00 | 13 573.00 | | 5 977.00 |
242 Autres charges externes. | 43 901.00 | 39 365.00 | | 43 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 433.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | 12 133.00 | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | 2 794.00 | | 4 833.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 489.00 | 68 299.00 | | 66 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 450.00 | 877.00 | | 7 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 165.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 132.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 062.00 | 580.00 | | 7 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | 1 871.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951.00 | 3 371.00 | | 3 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 1 844.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 107.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 2 383.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428.00 | 4 334.00 | | 7 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380.00 | 7 705.00 | | 11 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 333.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 176.00 | 10 804.00 | | 69 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 596.00 | 8 933.00 | | 68 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580.00 | 1 871.00 | | 580.00 |