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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052 198.00 | | 1 052 198.00 | 1 052 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
040 Immobilisations financières | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 218.00 | | 1 087 218.00 | 1 087 218.00 |
072 Créances – Autres | 340 629.00 | | 340 629.00 | 340 629.00 |
084 Disponibilités | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 629.00 | | 340 629.00 | 340 629.00 |
110 Total général Actif | 1 427 847.00 | | 1 427 847.00 | 1 427 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 508 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -792 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -792 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 629 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 427 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 052 198.00 | | | 1 052 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 202 199.00 | | | 1 202 199.00 |
242 Autres charges externes. | 1 560 307.00 | | | 1 560 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 769.00 | | | 356 769.00 |
252 Charges sociales | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 074 128.00 | | | 2 074 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -871 929.00 | | | -871 929.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -102 164.00 | | | -102 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -792 202.00 | | | -792 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 052 198.00 | | | 1 052 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 087 218.00 | | | 1 087 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087 218.00 | | | 1 087 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |