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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 861.00 | 12 132.00 | 14 729.00 | 26 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 357.00 | 78 662.00 | 113 695.00 | 192 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 418.00 | 90 794.00 | 132 624.00 | 223 418.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 138 096.00 | | 138 096.00 | 138 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 414.00 | 90 794.00 | 297 619.00 | 388 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DL TOTAL (I) | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 619.00 | | | 297 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 638.00 | | 363 638.00 | 363 638.00 |
FG Production vendue services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 531.00 | | 367 531.00 | 367 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 852.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 413.00 | | | 453 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 332.00 | | | 364 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 418.00 | | 4 000.00 | 219 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 218.00 | | 4 000.00 | 215 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941.00 | 36 852.00 | | 53 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 941.00 | 36 852.00 | | 53 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 913.00 | 31 796.00 | 108 117.00 | 139 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VP Divers | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 098.00 | 26 898.00 | 200.00 | 27 098.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 898.00 | 79 781.00 | 108 117.00 | 187 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |