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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 329.00 | 5 443.00 | 10 886.00 | 16 329.00 |
040 Immobilisations financières | 507 664.00 | | 507 664.00 | 507 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 994.00 | 5 443.00 | 518 551.00 | 523 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
084 Disponibilités | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
110 Total général Actif | 609 579.00 | 5 443.00 | 604 136.00 | 609 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 104 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 250.00 | 104 000.00 | | 157 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 810.00 | 6 190.00 | | 5 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 265.00 | 48 000.00 | | 110 265.00 |
252 Charges sociales | 24 088.00 | 12 396.00 | | 24 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 312.00 | 66 586.00 | | 151 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 938.00 | 37 414.00 | | 5 938.00 |
280 Produits financiers | 83 678.00 | 89 189.00 | | 83 678.00 |
294 Charges financières | 4 963.00 | 3 571.00 | | 4 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 5 745.00 | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 102.00 | 117 288.00 | | 83 102.00 |