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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181 094.00 | 2 219.00 | 178 876.00 | 181 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 799.00 | 2 219.00 | 179 580.00 | 181 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
110 Total général Actif | 192 074.00 | 2 219.00 | 189 855.00 | 192 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
242 Autres charges externes. | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 936.00 | | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
252 Charges sociales | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 799.00 | | | 181 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 799.00 | | | 181 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 940.00 | | | 6 940.00 |