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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 706.00 | 353.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 948.00 | 4 692.00 | 10 255.00 | 14 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 378.00 | 5 398.00 | 10 979.00 | 16 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 646.00 | 5 398.00 | 24 247.00 | 29 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 323.00 | | | -18 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | -18 323.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | -15 782.00 | -17 323.00 | | -15 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | 8 801.00 | | 4 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 976.00 | 26 260.00 | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 096.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 35.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 029.00 | 37 194.00 | | 40 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 247.00 | 19 871.00 | | 24 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 485.00 | 17 500.00 | | 34 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 944.00 | 35 823.00 | | 32 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | -18 323.00 | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623.00 | | 5 754.00 | 10 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | | 5 754.00 | 9 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 3 660.00 | | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 134.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 3 525.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466.00 | 4 396.00 | 69.00 | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 4 968.00 | 370.00 | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 559.00 | 39 490.00 | 69.00 | 39 559.00 |