| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 302.00 | 1 563.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 918.00 | 355.00 | 36 563.00 | 36 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
072 Créances – Autres | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
084 Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
110 Total général Actif | 65 532.00 | 355.00 | 65 177.00 | 65 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 267.00 | 115 562.00 | | 195 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 267.00 | 115 562.00 | | 211 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 114.00 | 28 128.00 | | 56 114.00 |
242 Autres charges externes. | 165 712.00 | 75 452.00 | | 165 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 83.00 | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 589.00 | 875.00 | | 589.00 |
252 Charges sociales | 141.00 | 236.00 | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 26.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 895.00 | 104 800.00 | | 222 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 628.00 | 10 762.00 | | -11 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 614.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 645.00 | 9 148.00 | | -6 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53.00 | | | 53.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229.00 | | | 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |