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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 430 640.00 | | 22 430 640.00 | 22 430 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 731 635.00 | | 40 731 635.00 | 40 731 635.00 |
BZ Autres créances | 4 959 934.00 | | 4 959 934.00 | 4 959 934.00 |
CF Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 893.00 | | 4 981 893.00 | 4 981 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 713 528.00 | | 45 713 528.00 | 45 713 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 430 640.00 | | | 22 430 640.00 |
CU Autres participations | 18 300 995.00 | | 18 300 995.00 | 18 300 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320 996.00 | | | -2 320 996.00 |
DL TOTAL (I) | -2 320 995.00 | | | -2 320 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
EA Autres dettes | 47 969 109.00 | | | 47 969 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 034 523.00 | | | 48 034 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 713 528.00 | | | 45 713 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 675 278.00 | | | 11 675 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 635.00 | | | 2 329 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320 996.00 | | | -2 320 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 997 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 757.00 | | 40 731 635.00 | 265 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 757.00 | | 40 731 635.00 | 265 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 997 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 969 109.00 | 47 969 109.00 | | 47 969 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 430 640.00 | 22 430 640.00 | | 22 430 640.00 |
VB T. V. A. | 321 783.00 | 321 783.00 | | 321 783.00 |
VI Groupe et associés | | -36 359 245.00 | 36 242 050.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638 150.00 | 4 638 150.00 | | 4 638 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 390 574.00 | 27 390 574.00 | | 27 390 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 034 523.00 | 11 675 278.00 | 36 242 050.00 | 48 034 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
ST Autres comptes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 288.00 | | | 205 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 042.00 | | | 27 042.00 |