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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 009.00 | 11 517.00 | 45 492.00 | 57 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 363.00 | 19 308.00 | 79 054.00 | 98 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 222.00 | 31 646.00 | 174 577.00 | 206 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802.00 | 31 646.00 | 362 156.00 | 393 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 890.00 | | | -19 890.00 |
DL TOTAL (I) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 047.00 | | | 367 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 156.00 | | | 362 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 206 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 155 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 077.00 | 1 431.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 257.00 | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UX Autres créances clients | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 075.00 | 36 605.00 | 148 933.00 | 217 075.00 |
VI Groupe et associés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 047.00 | 186 577.00 | 148 933.00 | 367 047.00 |