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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 1 796.00 | 7 997.00 | 9 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 061.00 | 93 843.00 | 67 218.00 | 161 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 387.00 | 91 899.00 | 28 488.00 | 120 387.00 |
BF Prêts | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 150.00 | 187 537.00 | 108 613.00 | 296 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 925.00 | 23 763.00 | 592 162.00 | 615 925.00 |
BZ Autres créances | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CF Disponibilités | 444 188.00 | | 444 188.00 | 444 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 264.00 | 23 763.00 | 1 237 501.00 | 1 261 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 414.00 | 211 300.00 | 1 346 114.00 | 1 557 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 064.00 | 80 000.00 | | 488 064.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | 3 918.00 | 144 520.00 | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 784.00 | 299 462.00 | | 147 784.00 |
DL TOTAL (I) | 639 766.00 | 531 982.00 | | 639 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 716.00 | 98 221.00 | | 155 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 937.00 | 88 301.00 | | 116 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 578.00 | 205 138.00 | | 167 578.00 |
EA Autres dettes | 42 771.00 | 16 910.00 | | 42 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 348.00 | 408 570.00 | | 706 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 114.00 | 940 551.00 | | 1 346 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 419.00 | 408 570.00 | | 563 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 537 160.00 | | 1 537 160.00 | 1 537 160.00 |
FG Production vendue services | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 947.00 | | 1 591 947.00 | 1 591 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 476.00 | 76 293.00 | | 51 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 455.00 | 1 680 357.00 | | 1 602 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 671.00 | 1 380 895.00 | | 1 454 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 784.00 | 299 462.00 | | 147 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | 2 302.00 | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 672.00 | | 92 408.00 | 209 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 931.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931.00 | 296 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | 8 870.00 | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 809.00 | | 78 638.00 | 202 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | 4 900.00 | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 648.00 | 18 889.00 | | 168 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 1 090.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 942.00 | 17 799.00 | | 167 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 529.00 | 12 600.00 | 142 929.00 | 155 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 065.00 | 366 065.00 | | 366 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 863.00 | 679 863.00 | | 679 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 689.00 | 680 779.00 | 4 910.00 | 685 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 348.00 | 563 419.00 | 142 929.00 | 706 348.00 |