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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 381.00 | | 290 381.00 | 290 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 30 295.00 | 11 194.00 | 41 489.00 |
040 Immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 591.00 | 30 295.00 | 309 296.00 | 339 591.00 |
060 Stock marchandises | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
084 Disponibilités | 379 837.00 | | 379 837.00 | 379 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 502.00 | | 546 502.00 | 546 502.00 |
110 Total général Actif | 886 093.00 | 30 295.00 | 855 798.00 | 886 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 199.00 | | | 341 199.00 |
230 Autres produits | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 721.00 | | | 522 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 285.00 | | | 335 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 436.00 | | | 187 436.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 123.00 | | | 336 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 230.00 | | | -36 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |