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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 455.00 | 26 459.00 | 5 996.00 | 32 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 455.00 | 26 459.00 | 5 996.00 | 32 455.00 |
060 Stock marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
084 Disponibilités | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 634.00 | | 204 634.00 | 204 634.00 |
110 Total général Actif | 237 089.00 | 26 459.00 | 210 630.00 | 237 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99.00 | | | 99.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
252 Charges sociales | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 834.00 | | | 834.00 |