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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 707.00 | 181 660.00 | 218 047.00 | 399 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 840.00 | 23 068.00 | 29 773.00 | 52 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 548.00 | 204 729.00 | 247 820.00 | 452 548.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 111 189.00 | 8 635.00 | 102 554.00 | 111 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 327.00 | 8 635.00 | 505 692.00 | 514 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 874.00 | 213 362.00 | 753 512.00 | 966 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 157.00 | 60 410.00 | | 81 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 937.00 | 220 748.00 | | 265 937.00 |
DL TOTAL (I) | 358 094.00 | 292 157.00 | | 358 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 381.00 | 136 271.00 | | 122 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 593.00 | 313 183.00 | | 216 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 453 042.00 | | 48 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 164 250.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 418.00 | 1 066 745.00 | | 395 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 512.00 | 1 358 903.00 | | 753 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 453.00 | 1 066 745.00 | | 287 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
FG Production vendue services | 393 196.00 | | 393 196.00 | 393 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 460.00 | | 418 460.00 | 418 460.00 |
FM Production stockée | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 650.00 | 490 842.00 | | 466 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 713.00 | 270 094.00 | | 200 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 937.00 | 220 748.00 | | 265 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 303.00 | | 32 245.00 | 420 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 303.00 | | 32 245.00 | 420 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 900.00 | 17 827.00 | | 186 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 900.00 | 17 827.00 | | 186 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 381.00 | 14 416.00 | 63 330.00 | 122 381.00 |
VI Groupe et associés | 215 386.00 | 215 386.00 | | 215 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 418.00 | 287 453.00 | 63 330.00 | 395 418.00 |