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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 791.00 | 47 831.00 | 1 960.00 | 49 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 949.00 | 61 688.00 | 15 261.00 | 76 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 243.00 | 111 534.00 | 91 709.00 | 203 243.00 |
BT Marchandises | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | 7.00 | 624.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 952.00 | 7.00 | 302 945.00 | 302 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 195.00 | 111 541.00 | 394 654.00 | 506 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 464.00 | 138 117.00 | | 151 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 13 347.00 | | 37 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70.00 | 834.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 200 405.00 | 163 299.00 | | 200 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 297.00 | 116 105.00 | | 103 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 108.00 | 11 858.00 | | 13 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 39 474.00 | | 31 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | 14 439.00 | | 27 695.00 |
EA Autres dettes | 18 917.00 | 5 134.00 | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 249.00 | 187 011.00 | | 194 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 654.00 | 350 310.00 | | 394 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 091.00 | 163 330.00 | | 99 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 855.00 | 9 877.00 | 4 198.00 | 105 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 840.00 | 9 877.00 | 4 198.00 | 103 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 888.00 | 3.00 | 884.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | 3.00 | 884.00 | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 297.00 | 8 138.00 | 95 158.00 | 103 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 249.00 | 99 091.00 | 95 158.00 | 194 249.00 |