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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600 940.00 | 460 226.00 | 140 714.00 | 600 940.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 131.00 | 472 816.00 | 391 314.00 | 864 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
072 Créances – Autres | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
110 Total général Actif | 1 027 261.00 | 472 816.00 | 554 445.00 | 1 027 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 317.00 | | | 849 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 701.00 | | | 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -701.00 | | | -701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -701.00 | | | -701.00 |