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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 77 912.00 | 49 603.00 | 28 309.00 | 77 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 827.00 | 49 788.00 | 32 039.00 | 81 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 999.00 | 110 502.00 | 349 496.00 | 459 999.00 |
BT Marchandises | 156 493.00 | | 156 493.00 | 156 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 442.00 | | 367 442.00 | 367 442.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 363 781.00 | | 1 363 781.00 | 1 363 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 765.00 | | 1 899 765.00 | 1 899 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 764.00 | 110 502.00 | 2 249 262.00 | 2 359 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 229.00 | 1 308 895.00 | | 1 311 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 514.00 | 2 334.00 | | -62 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 714.00 | 1 322 229.00 | | 1 259 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 9 577.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 231.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 982.00 | 390 508.00 | | 276 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 910.00 | 118 844.00 | | 160 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 547.00 | 519 161.00 | | 989 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 262.00 | 1 841 390.00 | | 2 249 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 547.00 | 519 161.00 | | 439 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 364.00 | | 500 364.00 | 500 364.00 |
FG Production vendue services | 1 268 377.00 | 233 824.00 | 1 502 201.00 | 1 268 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 740.00 | 233 824.00 | 2 002 564.00 | 1 768 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 699.00 | 33 689.00 | | 33 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 62.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 62.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 746.00 | -62.00 | | 9 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 797.00 | 2 331 058.00 | | 2 034 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 311.00 | 2 328 724.00 | | 2 097 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 514.00 | 2 334.00 | | -62 514.00 |