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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 882.00 | 66 532.00 | 44 350.00 | 110 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 359.00 | 67 822.00 | 46 537.00 | 114 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 646.00 | 900.00 | 97 746.00 | 98 646.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 816.00 | 900.00 | 206 917.00 | 207 816.00 |
110 Total général Actif | 322 175.00 | 68 722.00 | 253 454.00 | 322 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 969.00 | 339 463.00 | | 358 969.00 |
222 Production stockée | | -17 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 970.00 | 324 866.00 | | 358 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 735.00 | 120 077.00 | | 141 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 335.00 | -235.00 | | -1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 76 313.00 | 78 407.00 | | 76 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | 4 845.00 | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 067.00 | 69 270.00 | | 76 067.00 |
252 Charges sociales | 31 870.00 | 32 474.00 | | 31 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 9 052.00 | | 10 989.00 |
256 Dotations aux provisions | | 900.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 837.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 062.00 | 315 627.00 | | 341 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 908.00 | 9 239.00 | | 17 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 917.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 357.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 1 154.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 944.00 | 9 542.00 | | 14 944.00 |