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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 5 043.00 | 2 749.00 | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 620.00 | | 2 585 620.00 | 2 585 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 050.00 | 77 146.00 | 76 904.00 | 154 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 466.00 | 175 075.00 | 87 391.00 | 262 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 427.00 | 257 263.00 | 2 753 164.00 | 3 010 427.00 |
BT Marchandises | 328 590.00 | | 328 590.00 | 328 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 885.00 | 9 846.00 | 40 040.00 | 49 885.00 |
BZ Autres créances | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 805.00 | 9 846.00 | 542 959.00 | 552 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 232.00 | 267 109.00 | 3 296 123.00 | 3 563 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 772.00 | 342 606.00 | | 380 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 911.00 | 63 466.00 | | 46 911.00 |
DL TOTAL (I) | 570 683.00 | 549 071.00 | | 570 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 35 289.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 35 289.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 869.00 | 2 324 929.00 | | 2 151 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 940.00 | 220 290.00 | | 303 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 216 580.00 | | 191 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | 100 551.00 | | 75 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 940.00 | 2 862 350.00 | | 2 722 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 123.00 | 3 446 711.00 | | 3 296 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 531.00 | | 10 708.00 | 3 000 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 3 010 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 2 593 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 416 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 693.00 | | | 2 593 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 339.00 | | 10 708.00 | 406 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 762.00 | 63 314.00 | 812.00 | 194 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 2 333.00 | 282.00 | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 770.00 | 60 981.00 | 530.00 | 191 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 289.00 | | 32 789.00 | 35 289.00 |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | 4 261.00 | | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584.00 | 4 261.00 | | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 873.00 | 4 261.00 | 32 789.00 | 40 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | 32 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 582.00 | 507 048.00 | 184 889.00 | 2 149 582.00 |
VI Groupe et associés | 303 940.00 | 303 940.00 | | 303 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 909.00 | 102 409.00 | 500.00 | 102 909.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 653.00 | 1 078 119.00 | 184 889.00 | 2 720 653.00 |