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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AP Constructions | 297 004.00 | 168 087.00 | 128 916.00 | 297 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 407.00 | 66 288.00 | 32 119.00 | 98 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 4 314.00 | 3 574.00 | 7 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 987.00 | 246 676.00 | 165 310.00 | 411 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
CF Disponibilités | 356 238.00 | | 356 238.00 | 356 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 712.00 | | 657 712.00 | 657 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 699.00 | 246 676.00 | 823 023.00 | 1 069 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 525 783.00 | | | 525 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
EA Autres dettes | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 023.00 | | | 823 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 177.00 | | 587 177.00 | 587 177.00 |
FG Production vendue services | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 663.00 | | | 789 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 957.00 | | | 766 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 560.00 | 37 116.00 | | 209 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 560.00 | 37 117.00 | | 209 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 466.00 | 4 466.00 | 120 000.00 | 124 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 239.00 | 177 239.00 | 120 000.00 | 297 239.00 |