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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 12 946.00 | 2 153.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 298.00 | 61 595.00 | 57 703.00 | 119 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 620.00 | 74 542.00 | 296 078.00 | 370 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 381.00 | | 197 381.00 | 197 381.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 138 609.00 | | 138 609.00 | 138 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 710.00 | 74 542.00 | 650 168.00 | 724 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
EA Autres dettes | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 298.00 | | | 316 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 168.00 | | | 650 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 661.00 | | | 288 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 197 381.00 | 197 381.00 | | 197 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 118.00 | 26 481.00 | 27 637.00 | 54 118.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 118.00 | | | -14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 256.00 | 214 043.00 | 8 214.00 | 222 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 299.00 | 288 662.00 | 27 637.00 | 316 299.00 |