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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 405.00 | 27 607.00 | 5 798.00 | 33 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 405.00 | 27 607.00 | 5 798.00 | 33 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
072 Créances – Autres | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
084 Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
110 Total général Actif | 110 647.00 | 27 607.00 | 83 040.00 | 110 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 535.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 842.00 | 220 661.00 | | 182 842.00 |
222 Production stockée | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 2 339.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 075.00 | 223 000.00 | | 203 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 346.00 | 73 832.00 | | 81 346.00 |
242 Autres charges externes. | 43 273.00 | 46 157.00 | | 43 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 779.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 120.00 | 65 990.00 | | 57 120.00 |
252 Charges sociales | 28 351.00 | 30 701.00 | | 28 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 5 691.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 007.00 | 224 165.00 | | 215 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 932.00 | -1 165.00 | | -11 932.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 44.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 178.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 358.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 788.00 | -1 657.00 | | -12 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809.00 | | | 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 627.00 | | | 21 627.00 |