| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 13 136.00 | 2 934.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 841.00 | 561 710.00 | 18 131.00 | 579 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 548.00 | 812 754.00 | 364 794.00 | 1 177 548.00 |
BT Marchandises | 226 858.00 | 225 858.00 | 1 000.00 | 226 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 785.00 | | 222 785.00 | 222 785.00 |
BZ Autres créances | 344 548.00 | | 344 548.00 | 344 548.00 |
CF Disponibilités | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 156.00 | 225 858.00 | 767 298.00 | 993 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 704.00 | 1 038 612.00 | 1 132 092.00 | 2 170 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
CU Autres participations | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 900.00 | 557 900.00 | | 557 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
DH Report à nouveau | -645 852.00 | 542 792.00 | | -645 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 534.00 | -1 188 644.00 | | -1 293 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 776.00 | -38 242.00 | | -1 331 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 022.00 | 440 291.00 | | 223 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 397.00 | 430 504.00 | | 434 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 553.00 | 1 666 857.00 | | 1 482 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 944.00 | 134 855.00 | | 126 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 316.00 | 2 672 508.00 | | 2 377 316.00 |
ED (V) | 394.00 | | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 092.00 | 2 634 266.00 | | 1 132 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 665.00 | | | 2 366 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 553.00 | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 224.00 | | 30 628.00 | 1 185 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 304.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 304.00 | 174 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 954.00 | | | 212 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 727.00 | | 30 033.00 | 609 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 542.00 | | 595.00 | 362 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 492.00 | 64 208.00 | 38 304.00 | 286 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 538.00 | 64 208.00 | | 243 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 63 257.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 170 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 267 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 225 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 726 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 553.00 | 1 482 553.00 | | 1 482 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UX Autres créances clients | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 281.00 | 211 631.00 | 10 651.00 | 222 281.00 |
VI Groupe et associés | 433 797.00 | 433 797.00 | | 433 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 548.00 | 344 548.00 | | 344 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 537.00 | 660 537.00 | | 660 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 316.00 | 2 366 665.00 | 10 651.00 | 2 377 316.00 |