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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 11 685.00 | 5 966.00 | 17 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 651.00 | 11 685.00 | 7 966.00 | 19 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
110 Total général Actif | 59 692.00 | 11 685.00 | 48 007.00 | 59 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 581.00 | 4 431.00 | | 3 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 116.00 | 102 678.00 | | 87 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 077.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 198.00 | 108 186.00 | | 91 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489.00 | 1 862.00 | | 1 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 367.00 | 980.00 | | -1 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 303.00 | 8 778.00 | | 8 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 089.00 | -2 304.00 | | 3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 36 896.00 | 38 797.00 | | 36 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 4 471.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 959.00 | 32 379.00 | | 25 959.00 |
252 Charges sociales | 8 373.00 | 13 578.00 | | 8 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 489.00 | 1 766.00 | | 1 489.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 676.00 | 100 555.00 | | 86 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 522.00 | 7 631.00 | | 4 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 180.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 039.00 | 7 450.00 | | 5 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |