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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 9 000.00 | 51 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 10 624.00 | 416.00 | 11 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 040.00 | 19 624.00 | 51 416.00 | 71 040.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | 530.00 | 215.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 530.00 | 610.00 | 1 140.00 |
110 Total général Actif | 72 180.00 | 20 154.00 | 52 026.00 | 72 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 043.00 | 77 621.00 | | 52 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 752.00 | 558.00 | | 6 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 795.00 | 78 179.00 | | 64 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 974.00 | 24 173.00 | | 20 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | 323.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 499.00 | 480.00 | | 4 499.00 |
242 Autres charges externes. | 19 217.00 | 28 838.00 | | 19 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 752.00 | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 950.00 | 4 695.00 | | 3 950.00 |
252 Charges sociales | 1 719.00 | 3 529.00 | | 1 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 1 877.00 | | 208.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 7 040.00 | 1 384.00 | | 7 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 341.00 | 76 051.00 | | 58 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 454.00 | 2 128.00 | | 6 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 1 392.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 657.00 | 690.00 | | 6 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |