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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | 169 692.00 | 930 307.00 | 1 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 152.00 | 169 692.00 | 963 459.00 | 1 133 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 681.00 | 188 892.00 | 43 789.00 | 232 681.00 |
072 Créances – Autres | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
084 Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 036.00 | 188 892.00 | 77 143.00 | 266 036.00 |
110 Total général Actif | 1 399 188.00 | 358 585.00 | 1 040 603.00 | 1 399 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 743 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 598 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
242 Autres charges externes. | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 351.00 | | | 175 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 998.00 | | | -7 998.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 103.00 | | | -35 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 133 152.00 | | | 1 133 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 306.00 | | | 67 306.00 |