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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 912.00 | 42 643.00 | 6 270.00 | 48 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 889.00 | 42 643.00 | 38 246.00 | 80 889.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 475.00 | 42 643.00 | 136 832.00 | 179 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 888.00 | 77 781.00 | | 79 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 360.00 | 2 108.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 101 348.00 | 80 988.00 | | 101 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 755.00 | 16 603.00 | | 10 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 427.00 | 18 219.00 | | 15 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 302.00 | 5 915.00 | | 9 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 484.00 | 41 303.00 | | 35 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 832.00 | 122 291.00 | | 136 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 492.00 | 41 303.00 | | 30 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 318.00 | | 272 318.00 | 272 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 318.00 | | 272 318.00 | 272 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 1 433.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 362.00 | 238 195.00 | | 272 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 002.00 | 236 087.00 | | 252 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 360.00 | 2 108.00 | | 20 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 426.00 | | 2 463.00 | 78 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | | 2 463.00 | 46 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 434.00 | 1 209.00 | | 41 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | 1 209.00 | | 41 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 079.00 | 11 364.00 | 16 715.00 | 28 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |