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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 641.00 | 1 166.00 | 14 475.00 | 15 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 400.00 | | 405 400.00 | 405 400.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 979.00 | | 414 979.00 | 414 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 621.00 | 1 166.00 | 429 455.00 | 430 621.00 |
CU Autres participations | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 5 716.00 | | 8 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | 2 513.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 24 019.00 | 19 230.00 | | 24 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 20 320.00 | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 571.00 | 204 896.00 | | 281 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 2 973.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 219.00 | 65 634.00 | | 110 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 436.00 | 293 823.00 | | 405 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 455.00 | 313 053.00 | | 429 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 327.00 | 281 565.00 | | 401 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 571.00 | | | 281 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 444.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 003.00 | 145 003.00 | | 140 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 213.00 | 142 490.00 | | 135 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | 2 513.00 | | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 571.00 | 281 571.00 | | 281 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405 400.00 | 405 400.00 | | 405 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258.00 | 8 150.00 | 4 108.00 | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 856.00 | 407 858.00 | | 407 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 436.00 | 401 327.00 | 4 108.00 | 405 436.00 |