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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 976.00 | 7 193.00 | 10 782.00 | 17 976.00 |
AH Fonds commercial | 343 750.00 | | 343 750.00 | 343 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 669.00 | 65 971.00 | 33 698.00 | 99 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 710.00 | 38 664.00 | 73 045.00 | 111 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 236.00 | 111 829.00 | 462 407.00 | 574 236.00 |
BT Marchandises | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BZ Autres créances | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CF Disponibilités | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 861.00 | | 245 861.00 | 245 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 098.00 | 111 829.00 | 708 269.00 | 820 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
DL TOTAL (I) | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 587.00 | | | 340 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 344.00 | | | 554 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 269.00 | | | 708 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 639.00 | | | 356 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 633.00 | | 1 426 633.00 | 1 426 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 633.00 | | 1 426 633.00 | 1 426 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 397.00 | | | 1 489 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 108.00 | | | 1 383 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 082.00 | | 28 153.00 | 546 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 546.00 | | 10 180.00 | 351 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 406.00 | | 17 973.00 | 193 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VC Groupe et associés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 587.00 | 142 882.00 | 197 705.00 | 340 587.00 |
VI Groupe et associés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 214.00 | 40 114.00 | 1 100.00 | 41 214.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 344.00 | 356 639.00 | 197 705.00 | 554 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 173.00 | | | 242 173.00 |
ST Autres comptes | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 554.00 | | | 514 554.00 |