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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 195 455.00 | 9 773.00 | 185 682.00 | 195 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 437.00 | 9 668.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 779.00 | 11 429.00 | 195 350.00 | 206 779.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 637.00 | 11 429.00 | 208 208.00 | 219 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 489.00 | -11 941.00 | | -8 489.00 |
DL TOTAL (I) | -19 430.00 | -10 941.00 | | -19 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 291.00 | 147 450.00 | | 220 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | 4 091.00 | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | | 75 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 638.00 | 226 751.00 | | 227 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 208.00 | 215 809.00 | | 208 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723.00 | 3.00 | | 7 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212.00 | 11 944.00 | | 16 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 489.00 | -11 941.00 | | -8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 669.00 | | 10 110.00 | 196 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | 4.00 | 1 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 455.00 | | 10 105.00 | 195 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 429.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 291.00 | 9 724.00 | 40 311.00 | 220 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 638.00 | 17 071.00 | 40 311.00 | 227 638.00 |