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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 866.00 | 9 600.00 | 31 266.00 | 40 866.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 980.00 | 9 600.00 | 34 379.00 | 43 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 727.00 | | 149 727.00 | 149 727.00 |
072 Créances – Autres | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
084 Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
110 Total général Actif | 296 645.00 | 9 600.00 | 287 044.00 | 296 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 234.00 | | | 24 234.00 |