| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 265.00 | 424.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 089.00 | 265.00 | 173 824.00 | 174 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
BZ Autres créances | 918 967.00 | | 918 967.00 | 918 967.00 |
CF Disponibilités | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 154.00 | | 1 091 154.00 | 1 091 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 243.00 | 265.00 | 1 264 978.00 | 1 265 243.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 013.00 | | | -93 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 505.00 | -93 013.00 | | -35 505.00 |
DL TOTAL (I) | -118 519.00 | -83 013.00 | | -118 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 932.00 | 311 230.00 | | 1 305 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 4 000.00 | | 34 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | 12 239.00 | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 497.00 | 327 469.00 | | 1 383 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 978.00 | 244 456.00 | | 1 264 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 15 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 710.00 | 11 319.00 | | 125 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 215.00 | 104 332.00 | | 161 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 505.00 | -93 013.00 | | -35 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 000.00 | | 75 000.00 | -20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -118 400.00 | | 174 089.00 | -118 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -98 400.00 | | 98 400.00 | -98 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 230.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 230.00 | | 36.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VC Groupe et associés | 904 511.00 | 904 511.00 | | 904 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 932.00 | 1 305 932.00 | | 1 305 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 168.00 | 1 069 168.00 | | 1 069 168.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 497.00 | 1 383 497.00 | | 1 383 497.00 |