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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 1 032.00 | 1 054.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 430.00 | 16 793.00 | 45 636.00 | 62 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 324.00 | 17 826.00 | 51 497.00 | 69 324.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 322.00 | 17 826.00 | 145 496.00 | 163 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 18 754.00 | 7 465.00 | | 18 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | 35 443.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 20 010.00 | 43 019.00 | | 20 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353.00 | 294.00 | | 44 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 270.00 | | 5 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 649.00 | 8 913.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 485.00 | 9 478.00 | | 125 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 496.00 | 52 497.00 | | 145 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 757.00 | |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 957.00 | 402 813.00 | | 326 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 811.00 | 367 370.00 | | 325 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | 35 443.00 | | 1 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 996.00 | | 53 362.00 | 16 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 69 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 64 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | | 48 577.00 | 16 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 4 785.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913.00 | 13 614.00 | 701.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 13 614.00 | 701.00 | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 486.00 | 65 486.00 | 60 000.00 | 125 486.00 |