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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 189.00 | 8 134.00 | 15 056.00 | 23 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 426.00 | 8 134.00 | 43 293.00 | 51 426.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
084 Disponibilités | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
110 Total général Actif | 82 715.00 | 8 134.00 | 74 581.00 | 82 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 674.00 | 50 159.00 | | 18 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5 065.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 520.00 | 55 224.00 | | 69 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 294.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 424.00 | 16 951.00 | | 8 424.00 |
242 Autres charges externes. | 23 334.00 | 28 881.00 | | 23 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 231.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 654.00 | 18 553.00 | | 7 654.00 |
252 Charges sociales | 304.00 | 1 463.00 | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 3 616.00 | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 373.00 | 70 694.00 | | 46 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 147.00 | -15 470.00 | | 23 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 500.00 | | |
294 Charges financières | 476.00 | 435.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 170.00 | -405.00 | | 7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 426.00 | | | 51 426.00 |