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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 872.00 | | 2 295 872.00 | 2 295 872.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 077.00 | | 2 333 077.00 | 2 333 077.00 |
CU Autres participations | 2 295 872.00 | | 2 295 872.00 | 2 295 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 632.00 | 1 147 632.00 | | 1 147 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 188.00 | 171 655.00 | | 183 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 475.00 | 1 319 287.00 | | 1 502 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 456.00 | 991 518.00 | | 828 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 8 022.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 1 978.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 601.00 | 1 001 518.00 | | 830 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 077.00 | 2 320 806.00 | | 2 333 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 204.00 | 175 719.00 | | 168 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115.00 | 20 648.00 | | 9 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 188.00 | 171 655.00 | | 183 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 457.00 | 166 059.00 | 662 398.00 | 828 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 602.00 | 168 204.00 | 662 398.00 | 830 602.00 |