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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 852.00 | 795.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247.00 | 852.00 | 1 395.00 | 2 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BZ Autres créances | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CF Disponibilités | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 163.00 | 852.00 | 107 311.00 | 108 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 12 305.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 34 312.00 | 15 305.00 | | 34 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 763.00 | 36 719.00 | | 26 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 51 986.00 | | 23 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 17 681.00 | | 22 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 999.00 | 106 658.00 | | 72 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 311.00 | 121 964.00 | | 107 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 646.00 | 79 839.00 | | 59 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 519.00 | 9 224.00 | | 17 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 2 171.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 503.00 | 122 299.00 | | 240 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 492.00 | 109 993.00 | | 209 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | 12 305.00 | | 31 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797.00 | | 450.00 | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 450.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 549.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 549.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 763.00 | 13 410.00 | 13 353.00 | 26 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 999.00 | 59 646.00 | 13 353.00 | 72 999.00 |