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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 962.00 | 795.00 | 6 167.00 | 6 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 804.00 | 18 027.00 | 180 777.00 | 198 804.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 565.00 | 18 822.00 | 257 743.00 | 276 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
060 Stock marchandises | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
072 Créances – Autres | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
084 Disponibilités | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 803.00 | | 339 803.00 | 339 803.00 |
110 Total général Actif | 616 369.00 | 18 822.00 | 597 547.00 | 616 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 865.00 | | | 260 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |