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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 235.00 | 115 909.00 | 39 326.00 | 155 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 778.00 | 258 720.00 | 74 058.00 | 332 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 768.00 | | 415 768.00 | 415 768.00 |
BZ Autres créances | 289 869.00 | 112 300.00 | 177 569.00 | 289 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 884.00 | 23 025.00 | 9 859.00 | 32 884.00 |
CF Disponibilités | 1 993 268.00 | | 1 993 268.00 | 1 993 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 449.00 | 135 325.00 | 2 603 124.00 | 2 738 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 227.00 | 394 044.00 | 2 677 182.00 | 3 071 227.00 |
CU Autres participations | 142 811.00 | 142 811.00 | | 142 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 550.00 | 1 246 067.00 | | 1 292 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | 46 483.00 | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 191.00 | 1 367 995.00 | | 1 404 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 212.00 | 292.00 | | 739 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 394.00 | 25 374.00 | | 23 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 429.00 | 497 985.00 | | 358 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 711.00 | 210 556.00 | | 139 711.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 12 980.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 991.00 | 747 186.00 | | 1 272 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 182.00 | 2 115 181.00 | | 2 677 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 732.00 | | 5 646.00 | 328 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 332 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 155 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 390.00 | | 4 445.00 | 152 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 412.00 | | 1 201.00 | 175 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 710.00 | 8 198.00 | | 107 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 710.00 | 8 198.00 | | 107 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 061.00 | 6 060.00 | 37 796.00 | 167 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 711.00 | 6 060.00 | 62 635.00 | 334 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 711.00 | 6 060.00 | 62 635.00 | 334 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 37 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 429.00 | 358 429.00 | | 358 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
UX Autres créances clients | 415 768.00 | 415 768.00 | | 415 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VC Groupe et associés | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 212.00 | 739 212.00 | | 739 212.00 |
VI Groupe et associés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 361.00 | 711 789.00 | 32 571.00 | 744 361.00 |
VW T.V.A. | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 991.00 | 1 272 991.00 | | 1 272 991.00 |