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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 476.00 | 40 621.00 | 8 855.00 | 49 476.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 846.00 | 40 621.00 | 9 225.00 | 49 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
110 Total général Actif | 99 355.00 | 40 621.00 | 58 733.00 | 99 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 033.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
252 Charges sociales | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 456.00 | | | 4 456.00 |