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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 848.00 | 60 895.00 | 12 953.00 | 73 848.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 033.00 | 60 895.00 | 13 138.00 | 74 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 121.00 | 7 576.00 | 170 545.00 | 178 121.00 |
072 Créances – Autres | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
084 Disponibilités | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 721.00 | 7 576.00 | 553 144.00 | 560 721.00 |
110 Total général Actif | 634 754.00 | 68 471.00 | 566 282.00 | 634 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 202.00 | | | 743 202.00 |
222 Production stockée | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 827.00 | | | 760 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
242 Autres charges externes. | 231 435.00 | | | 231 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
252 Charges sociales | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 462.00 | | | 731 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |