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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 476.00 | 473 573.00 | 37 903.00 | 511 476.00 |
040 Immobilisations financières | 361 823.00 | 103 570.00 | 258 253.00 | 361 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 299.00 | 577 143.00 | 296 156.00 | 873 299.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 125 781.00 | | 1 125 781.00 | 1 125 781.00 |
084 Disponibilités | 357 191.00 | | 357 191.00 | 357 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 491 342.00 | | 1 491 342.00 | 1 491 342.00 |
110 Total général Actif | 2 364 641.00 | 577 143.00 | 1 787 498.00 | 2 364 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 999 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 202 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 770 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 147.00 | | | 866 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |