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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 20 627.00 | 14 772.00 | 35 398.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 448.00 | 20 627.00 | 14 822.00 | 35 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
110 Total général Actif | 38 669.00 | 20 627.00 | 18 042.00 | 38 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 336.00 | 19 109.00 | 227.00 | 19 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 8 394.00 | 7 668.00 | 16 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 448.00 | 27 503.00 | 7 945.00 | 35 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 475.00 | 553.00 | 10 922.00 | 11 475.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 344.00 | 553.00 | 16 791.00 | 17 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 792.00 | 28 056.00 | 24 736.00 | 52 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 318.00 | | |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372.00 | 3 318.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 1 515.00 | 734.00 | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 789.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 886.00 | 5 643.00 | | 6 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 401.00 | 7 167.00 | | 8 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 029.00 | -3 849.00 | | -8 029.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 029.00 | 1 681.00 | | -8 029.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -122 908.00 | -114 879.00 | | -122 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | -8 029.00 | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | -124 389.00 | -117 887.00 | | -124 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 125.00 | 135 930.00 | | 149 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 736.00 | 18 042.00 | | 24 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 125.00 | 135 930.00 | | 149 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
FG Production vendue services | | | 2 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350.00 | 372.00 | | 2 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852.00 | 8 401.00 | | 8 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | -8 029.00 | | -6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627.00 | 6 877.00 | | 20 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 627.00 | 6 877.00 | | 20 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |