| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 5 167.00 | 2 075.00 | 7 242.00 |
AP Constructions | 6 934.00 | 5 150.00 | 1 784.00 | 6 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 449.00 | 55 006.00 | 39 443.00 | 94 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 162.00 | 47 406.00 | 118 756.00 | 166 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 187.00 | 112 729.00 | 162 458.00 | 275 187.00 |
BT Marchandises | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 492.00 | 112 729.00 | 263 762.00 | 376 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 837.00 | 27 205.00 | | 47 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 20 632.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 60 376.00 | 51 137.00 | | 60 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 381.00 | 51 552.00 | | 94 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 8 501.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 61 294.00 | | 49 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 574.00 | 13 605.00 | | 59 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 386.00 | 134 952.00 | | 203 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 762.00 | 186 089.00 | | 263 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 627.00 | | 184 424.00 | 129 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 864.00 | 275 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 264.00 | 267 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 492.00 | | 750.00 | 6 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 135.00 | | 183 674.00 | 121 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 534.00 | 48 349.00 | 3 154.00 | 67 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 417.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 46 932.00 | 3 154.00 | 63 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 381.00 | 23 948.00 | 69 328.00 | 94 381.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 386.00 | 132 953.00 | 69 328.00 | 203 386.00 |