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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 27 625.00 | 5 345.00 | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 056.00 | 27 557.00 | 33 498.00 | 61 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 176.00 | 55 183.00 | 38 993.00 | 94 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 080.00 | | 180 080.00 | 180 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 992.00 | | 334 992.00 | 334 992.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 278 617.00 | | 278 617.00 | 278 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 786.00 | | 911 786.00 | 911 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 962.00 | 55 183.00 | 950 779.00 | 1 005 962.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
DL TOTAL (I) | 319 243.00 | | | 319 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 085.00 | | | 155 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 536.00 | | | 631 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 779.00 | | | 950 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 494.00 | | | 605 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 627.00 | | 25 987.00 | 97 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438.00 | 94 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 438.00 | 94 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 492.00 | | 25 972.00 | 97 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 15.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 290.00 | 12 331.00 | 29 438.00 | 72 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 290.00 | 12 331.00 | 29 438.00 | 72 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 237.00 | 145 237.00 | | 145 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 334 992.00 | 334 992.00 | | 334 992.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 425.00 | 14 383.00 | 26 042.00 | 40 425.00 |
VI Groupe et associés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 345.00 | 350 300.00 | 45.00 | 350 345.00 |
VW T.V.A. | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 536.00 | 605 494.00 | 26 042.00 | 631 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
ST Autres comptes | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 249 199.00 | | | 249 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 751.00 | | | 374 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |