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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 840.00 | | 646 840.00 | 646 840.00 |
BZ Autres créances | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 832.00 | | 708 832.00 | 708 832.00 |
CU Autres participations | 546 840.00 | | 546 840.00 | 546 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 540.00 | 538 540.00 | | 538 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | 13 163.00 | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
DH Report à nouveau | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | 43 336.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 676 845.00 | 680 226.00 | | 676 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 2 182.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 681.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | 22 409.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 987.00 | 26 272.00 | | 31 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 832.00 | 706 499.00 | | 708 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 987.00 | 26 272.00 | | 31 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 45 394.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197.00 | 2 058.00 | | 2 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 803.00 | 43 336.00 | | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 911.00 | 60 911.00 | 100 000.00 | 160 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |